Hrubá hodnota aktív portfólia
5,5 mld. €
Hrubá hodnota aktív portfólia
5,5 mld. €
Penta Equity Fund
Očakávaný výnos
13-15 % p.a.
Minimálna investícia
50 000 €
Investičný horizont
5+ rokov
Hrubá hodnota aktív
5,5 mld. €
Penta Equity Fund
Očakávaný výnos
13-15 % p.a.
Minimálna investícia
50 000 €
Investičný horizont
5+ rokov
Hrubá hodnota aktív
5,5 mld. €
Diverzifikácia portfólia
Diverzifikácia portfólia
Skúsenosti viac ako
30 rokov
Zamestnanci
50 000+
Kľúčové trhy
8
Firmy, do ktorých investujete
Dr.Max
Informácie pre investorov
Penta Equity podfond
Názov fondu
Penta Equity Fund SICAV, a.s.
Názov podfondu
Penta Equity podfond
Druh fondu
Fond kvalifikovaných investorov
Obhospodarovateľ
CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor
CODYA investiční společnost, a.s.
Audítor
Ernst and Young Audit, s.r.o.
Depozitár
UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s
Minimálna výška investície
1 000 000 Kč / 50 000 EUR
Vstupný poplatok
Max. 5 %
Manažerský poplatok
Očakávaný výnos
13-15 % p.a.
Vznik fondu
24.10.2024
Investičný horizont
5 rokov
kapitálu (NAV)
Mesačne
Rozdelenie zisku
Akumulačne
Obchodný deň
K poslednému dňu každého
kalendárneho mesiaca
Dokumenty na stiahnutie
Základné dokumenty
Informácie pre investorov
Penta Equity podfond
Názov fondu
Penta Equity Fund SICAV, a.s.
Názov podfondu
Penta Equity podfond
Druh fondu
Fond kvalifikovaných investorov
Obhospodarovateľ
CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor
CODYA investiční společnost, a.s.
Audítor
Ernst and Young Audit, s.r.o.
Depozitár
UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s
Minimálna výška investície
1 000 000 Kč / 50 000 EUR
Vstupný poplatok
Max. 5 %
Manažerský poplatok
Očakávaný výnos
13-15 % p.a.
Vznik fondu
24.10.2024
Investičný horizont
5 rokov
kapitálu (NAV)
Mesačne
Rozdelenie zisku
Akumulačne
Obchodný deň
K poslednému dňu každého
kalendárneho mesiaca
Dokumenty na stiahnutie
S investovaním sú spojené určité riziká. Minulá výkonnosť nepredpovedá budúce výnosy. Investorom sa môže stať len kvalifikovaný investor v zmysle § 272 zákona č. 240/2013 Z. z. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch.
Termsheet
Penta Equity
Typy tried investičných akcií
Mena
Vstupný poplatok
Výstupný poplatok
Manažérsky poplatok*
Výkonnostný poplatok**
ISIN
Minimálna investícia
Rozdelenie zisku
Frekvencia oceňovania
|
C
Trieda C EUR
|
D
Trieda D EUR
|
I
Trieda I EUR
|
|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR |
| max. 5 % | max. 5 % | max. 3 % |
| 4 roky od nákupu 20 %, potom 0 % | 4 roky od nákupu 20 %, potom 0 % | 4 roky od nákupu 20 %, potom 0 % |
| 1,6 % | 1,6 % | 1,0 % |
| 20 % zo zhodnotenia nad 8 % p.a. High Water Mark princíp | 20 % zo zhodnotenia nad 8 % p.a. High Water Mark princíp | 20 % zo zhodnotenia nad 8 % p.a. High Water Mark princíp |
| CZ0008053659 | CZ0008053642 | CZ0008053634 |
|
Prvý nákup 1 mil. Kč pre rezidentov SR, 50 tis. € pre rezidentov SK alebo ekvivalent v iných menách.
Ďalší nákup 100 tis. Kč alebo ekvivalent. |
1 mil. EUR | |
| Akumulačné | ||
| Mesačná | ||
*Manažérsky poplatok – Jedná sa iba o variabilnú časť úhrady a súčasťou je aj fixná odmena investičnej spoločnosti
**Výkonnostný poplatok – Ide o realokáciu fondového kapitálu v prospech triedy P
Termsheet
|
Penta Equity
Typy tried investičných akcií
|
C
Trieda C EUR
|
D
Trieda D EUR
|
I
Trieda I EUR
|
|---|---|---|---|
| Mena triedy | EUR | EUR | EUR |
| Vstupný poplatok | max. 5 % | max. 5 % | max. 3 % |
| Výstupný poplatok | 4 roky od nákupu 20 %, potom 0 % | 4 roky od nákupu 20 %, potom 0 % | 4 roky od nákupu 20 %, potom 0 % |
| Manažérsky poplatok | 1,6 % | 1,6 % | 1,0 % |
| Výkonnostný poplatok | 20 % zo zhodnotenia nad 8 % p.a. High Water Mark princíp | 20 % zo zhodnotenia nad 8 % p.a. High Water Mark princíp | 20 % zo zhodnotenia nad 8 % p.a. High Water Mark princíp |
| ISIN | CZ0008053659 | CZ0008053642 | CZ0008053634 |
| Minimálna investícia | Prvý nákup 1 mil. Kč pre rezidentov SR, 50 tis. € pre rezidentov SK alebo ekvivalent v iných menách. Ďalší nákup 100 tis. Kč alebo ekvivalent. | 1 mil. EUR | |
| Rozdelenie zisku | Akumulačné | Akumulačné | Akumulačné |
| Frekvencia oceňovania | Mesačná | Mesačná | Mesačná |
*Manažérsky poplatok – Jedná sa iba o variabilnú časť úhrady a súčasťou je aj fixná odmena investičnej spoločnosti
**Výkonnostný poplatok – Ide o realokáciu fondového kapitálu v prospech triedy P
Štruktúra Penta Fund
Štruktúra Penta Fund
Proces investovania
Kontaktovanie
distribútora fondu
Vyplňte formulár na stránke, alebo kontaktujte vášho privátneho bankára či poradcu. Spolu s distribútorom fondu vyberte optimálnu triedu fondu a výšku vkladu na základe vašej investičnej stratégie.
Chcem investovaťPodpis
zmluvnej dokumentácie
Fond je určený pre kvalifikovaných investorov. Pred investovaním je preto potrebné vyplniť investičný dotazník, AML dotazník a zmluvu k nákupu.
Chcem investovaťOdoslanie
investičných prostriedkov
Prostriedky odošlite na účet svojho distribútora uvedený v zmluvnej dokumentácii. Distribútor ich odovzdá na úpis Penta Fondov podľa stanoveného harmonogramu, spravidla na konci mesiaca. Následne budú okamžite zainvestované v súlade so štatútom fondu.
Chcem investovaťPripísanie investičných akcií
na účet klienta
Na váš majetkový účet budú pripísané akcie v hodnote zodpovedajúcej vašej investícii. Prostriedky budú pripísané v štandardnej lehote do 40 dní. V období od decembra do februára môže byť táto lehota dlhšia kvôli auditu podkladových spoločností.
Chcem investovaťPravidelný reporting
a oceňovanie investície
Každý mesiac dostanete správu o vývoji portfólia. Jeho aktuálnu hodnotu, aj aktuálnu cenu akcií si môžete pozrieť aj na vašom investičnom účte.
Chcem investovaťProces investovania
Kontaktovanie
distribútora fondu
Podpis
zmluvnej dokumentácie
Odoslanie
investičných prostriedkov
Pripísanie investičných akcií
na účet klienta
Napíšte nám
Vyplňte formulár a čoskoro sa vám ozveme.
